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2023-01-08(1)财务分析预测
①基本财务比率
偿债能力分析：流动比率、速动比率、现金比率、资产负债率、有形资本负债率、产权比率、已获利息倍数。
资产运营能力分析：应收账款周转率、存货周转率。
获利能力分析：销售净利润率、净资产利润率、实收资本利润率、净资产利润率、基本获利率。
②杜邦体系：组合指标，综合分析;全面了解和衡量企业表现;杜邦分析注重企业短期财务结果，侧重反映企业过去的经营业务，易忽略企业长期价值。
③财务预测
按对象分：筹划预测、投资预测、收入预测、成本预测、费用预测和盈利预测等。
为今后经营决策提供依据，便于合理安排收支、提高资金使用效益。
④流动资金管理：编制现金预算，加强资金调控;加强投资方案评价，积极防范投资风险;采取融资渠道多元化，确保现金流充盈。
⑤应收账款管理
注意三个方面：信用条件、现金折扣、应收账款的日常管理。
⑥税务筹划
(2)风险规避需求
①汇率波动风险
②财产保险
③补充养老保险、医疗保险及企业年金
(3)闲置资金理财需求
主要投资于高流动性产品。
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